Le Marché Des Fonds: Les Bons Profits Sont Souvent Derrière La Folie.

En 2016, le marché à terme est très animé, l 'acier fileté, coke, coke, et d' autres variétés ont lancé une série de "marée montante".Profitant de l 'évolution du marché noir des produits de base, la gestion du secteur privé à terme en 2016 peut être considéré comme un bon sens de l' existence, de nombreux gestionnaires de marchés à terme des fonds d 'excellence tout au long de l' année, de mener huit stratégies, devenir un véritable gagnant.En tant qu 'investisseur rationnel, il faut bien sûr espérer que les produits du Fonds d' investissement peuvent être réalisésRisqueDans un scénario fixe, le rendement est le plus élevé ou, lorsque le produit est fixe, le risque le plus faible.

Pour les transactions bidirectionnelles et les opérations de levier qui sont vulnérables à une forte hausse et à une chute brutaleGestion des marchés à termeLa stabilité de la rentabilité est particulièrement importante sur le plan stratégique.Lors d 'un entretien avec un réseau privé de distribution, plusieurs investisseurs privés ont déclaré que les marchés à terme étaient des marchés de jeu multi - air et que le meilleur indicateur pour évaluer le niveau d' investissement était le chiffre d 'affaires total et non la courbe de rendement, et encore moins une courbe de rendement brillante à un moment donné."Dans le secteur des actions et de la gestion des marchés à terme, le" phénomène du championnat "n 'est pas surprenant, c' est une raison impérieuse de vivre longtemps."

Selon la stratégie d 'investissement de gestion des produits à terme, la stratégie de gestion à terme est divisée en six grandes catégories: tendance systémique, arbitrage systémique, haute fréquence quantifiée, tendance subjective, arbitrage subjectif, haute fréquence subjective, stratégie composite.En d 'autres termes, l' utilisation de ces quatre stratégies de gestion des produits à terme permet d 'obtenir des gains positifs à plus grande probabilité.

Le plus difficile à reproduire est la subjectivité.Trend StrategyIl faut que le contrôle soit assuré par les "anciens chauffeurs" qui ont plongé des années sur les marchés à terme, et les gestionnaires de fonds si expérimentés sur les marchés sont rares.Les trois autres stratégies - stratégie composite, tendance systémique, arbitrage systémique - peuvent être mises en œuvre grâce à des transactions systémiques, c 'est - à - dire avec l' appui d 'ordinateurs et de technologies de réseau, ce qui permet une plus grande reproductibilité.

Le taux de rendement moyen des stratégies de tendance subjective est le plus élevé (131%), mais le taux de retrait maximum moyen est également supérieur à 15%; alors que le taux de rendement moyen des stratégies composites est de 47,32%, le taux de retrait maximum de 10,62%, la tendance systémique et l 'arbitrage systémique de moins de 10%.Des stratégies composites, des tendances systémiques et des stratégies d 'arbitrage systémiques permettent d' obtenir des bénéfices stables et durables dans des conditions à risque moyen, avec des probabilités plus grandes que d 'autres stratégies d' investissement.

Bien entendu, il est excellent d 'avoir une bonne connaissance des transactions subjectives, mais les facteurs irrationnels d' une transaction subjective sont trop nombreux pour que son empirisme puisse s' industrialiser et s' étendre.L 'avantage comparatif d' une opération quantifiée est évident:

1, le jugement objectif de l 'ordinateur remplace le jugement subjectif du cerveau humain;

2, les transactions automatiques par ordinateur remplacent les transactions manuelles traditionnelles;

Surmonter la vulnérabilité humaine: cupidité et peur;

4, a économisé des ressources humaines et financières considérables;

Contribuer à placer le contrôle des risques au premier plan.

À l 'ère de l' informatique, si l 'on ne tire pas pleinement parti des avantages des transactions quantifiées, on se bat contre l' artillerie d 'un autre avion avec un couteau et une lance.Le marché est aléatoire, de sorte que la stabilité à long terme de la rentabilité est très difficile.Les données ci - dessus montrent qu 'outre l' application de bonnes stratégies fondées sur la prise en compte de la situation, il est nécessaire de disposer d 'instruments de transaction pour assurer une rentabilité stable.Le plus grand problème à terme est celui de la force d 'exécution, il est impossible d' arrêter les dommages, l 'entrée n' est pas possible, il ne peut pas tenir.L 'invention de quantification de transactions vise à éviter toute interférence entre les émotions humaines et les transactions.En tant que modèle rationnel de transaction, la quantification des transactions n 'est pas la première à obtenir des résultats, ne cherche pas à réaliser des bénéfices excessifs, mais à obtenir des bénéfices solides à long terme, grandir sur le marché et atteindre l' effet cumulatif de l 'accumulation de richesses.

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